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除了技术面分析之外, 另一种分析货币市场波动的主要方法是基本面分析。基本面分析就是当评估一个国家的货币对另一个国家的货币走势时，研究和考虑经济指标、资本市场以及政治因素。基本面分析的关键在于在这些信息对货币价格产生影响前，作出相应的行动。对基本面分析者来说, 从一件事件的发生到该件事件对市场产生实质性影响的这段时间，意味着一个交易获利的机会。
从油价的波动以至各国中央银行的政策，很多基本因素也会对外汇交易市场构成影响。一些因素会明显地对价格的走势构成较大的影响，而以下例子将会为您提供坚实的基础。基本因素影响货币的供求，我们列出了过往对外汇市场造成影响的几个基本因素，以便对任何特定货币或整体市场未来走势的形成有所理解。每一种基本面分析工具也是基于一个相关的基本因素，将会为货币的走势提供一些提示。监控这些基本因素的变化，将会为您对货币趋势的逆转或持续带来预警。
1. 中央银行对利率的决定，例如每月由美国联储局或欧洲央行对利率调整所做出的决定。
2. 季度GDP数值。通常年度初期的GDP数值会对市场行情产生较大的影响。
3. 市场预测数据。市场预测数据通常在事件发生前的一周至两天之内在业内公开。最终公布的数据与
市场预期的接近或相同，会对市场参与者较为有利。若公布数值与预期数值有较大差距，投资者通
常会见利抛售。
4. 政治事件。国家选举、9.11事件以及伊拉克战争等事件均会影响货币的价值。
5. 主要指标。交易者所关注的通胀指数、美国供应管理协会指数(ISM)及欧洲制造业采购经理人指数
(PMI)。
6. 美国全国工业生产指数、非农业人员收入(该报告暗示未来新出现的就业机会)、美国密歇根情绪指
数、德国企业信心指数以及日本的季度短观报告。
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